澳洲联储加息25个基点至4.35%，警告通胀上行风险、不排除进一步收紧
澳洲联储周二将基准利率上调25个基点至4.35%，符合市场预期，决议获委员会一致通过。澳洲联储称近期通胀数据高于上次会议预期、部分上行风险正在逐步显现，并明确将继续采取其认为必要的行动、必要时进一步上调现金利率目标。消息公布后澳元兑美元短线走高，澳大利亚3年期国债收益率缩小跌幅，澳大利亚S&P/ASX 200指数抹去涨幅转为下跌0.1%。
#宏观数据
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今日 14 条新浪财经 · 滚动关注度5757 新浪财经 · 滚动关注度5252 澳大利亚联储加息至4.6%，为近15年最高，称必要时进一步升息
澳大利亚联储将现金利率目标从4.35%上调至4.6%，升至近15年来最高水准，为今年的第四次升息。由九名成员组成的政策委员会一致投票决定加息，声明称部分通胀上行风险正在成真，全球石油供应进一步受到干扰，经济增长和通胀都高于预期，联储将在必要时进一步升息。加息后，澳大利亚3年期国债收益率缩小跌幅，澳元兑美元抹去跌幅，标普澳证200指数抹去涨幅并下跌0.1%。
华尔街见闻 · 要闻关注度6565 高油价与美联储加息预期压制贵金属，现货黄金跌破4150美元、白银跌5.01%
油价高位叠加美联储维持高利率预期，贵金属周一集体走弱，现货黄金跌破4150美元/盎司，现货白银跌5.01%至61.08美元/盎司；布伦特原油突破100美元/桶、日内涨超2.5%，美元指数在101附近小幅上涨。市场定价显示美联储10月再度加息概率约65%至70%，10年期与2年期美债收益率利差上周一度收窄至17个基点。本周三公布的8月PCE通胀数据与周五的9月非农就业报告将检验加息预期。
华尔街见闻 · 要闻关注度5252 拉加德称长端利率上行将抑制增长与通胀，欧央行10月加息预期概率降至不足40%
欧洲央行行长拉加德表示，长端利率的显著上行将放缓经济增长并抑制能源价格向整体通胀的传导，力度超出欧央行9月预测。受此影响，交易员削减对欧央行货币紧缩的押注，市场对欧央行10月加息预期的概率已降至不足40%。拉加德还称，欧央行当前利率水平处于对经济中性影响区间2%至2.5%的上端，并呼吁各国财政援助措施应具临时性且精准指向最脆弱群体。
华尔街见闻 · 要闻关注度7070 美联储理事库克：2万亿美元AI资本开支仅花一小部分，电价水价已涨约5%
美联储理事库克表示，AI带来的生产率提升无法及时抵消短期通胀压力，大规模数据中心投资已推高电力和水成本约5%。企业承诺的2万亿美元AI相关资本支出目前仅花费一小部分，后续资金落地将进一步推高能源、土地、设备和劳动力需求。库克称美联储本月早些时候加息是为应对高企通胀，联邦基金期货显示10月再度加息概率约70%。
华尔街见闻 · 要闻关注度6363 全球债券收益率逼近4%，美债30年期收益率升至2004年以来最高
全球债券收益率以2007年以来首次逼近4%关口，美国30年期国债收益率同期升至2004年以来最高水平，周一美债收益率曲线各期限整体上行7至8个基点，彭博全球综合债券指数逼近4%。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度2929 澳洲联储利率决议看点前瞻
市场普遍预计澳洲联储将把现金利率上调25个基点至4.6%，创2011年11月以来最高，结束此前连续两次暂停加息。关注决议声明及主席布洛克新闻发布会表态，是否延续鹰派定调并为11月连续加息释放信号。通胀高于预期、二季度GDP超预期增长以及企业和市场通胀预期抬头，可能促使其重新评估通胀重回2%-3%目标区间的时间表。
华尔街见闻 · 全球快讯关注度4545 日本40年期国债拍卖认购倍数3.1，创2020年以来新高
日本拍卖40年期国债，认购倍数3.1，创2020年以来新高。此次认购倍数高于前次拍卖的2.82，也高于过去12个月的均值2.67。
新浪财经 · 滚动关注度7070 美债收益率上行叠加美元走强，现货黄金下探逾七周低位
9月29日亚市早盘，现货黄金交投于4140美元/盎司附近，周一金价下跌近4%，盘中触及逾七周低位。美债收益率曲线各期限整体攀升7至8个基点，10年期实际利率向上突破，叠加美元指数站上101，互换市场已定价美联储未来12个月至少三次加息。上海东证期货表示，金价震荡下行表现偏弱，受制于美元指数走强和美债收益率的突破上行。
华尔街见闻 · 要闻关注度5252 花旗研究：就业数据难改加息预期，10月美联储决策关键看9月核心CPI
花旗研究在9月28日发布的报告指出，美联储10月议息会议的走向将主要取决于9月核心CPI，就业数据即便低于预期也难以实质性撼动市场对10月加息逾50%概率的定价。该行预计9月非农新增就业约8.5万人、失业率从4.1%升至4.2%，只有非农出现负值或失业率跳升至4.3%才可能改变市场定价。花旗同时预计本周三公布的核心PCE通胀数据将较大幅度下修、方向偏鸽，但由于市场已有预期，实际影响料相当有限。
新浪财经 · 滚动关注度4848 10月美联储加不加息？就业数据难改预期，关键看下一份CPI
花旗研究在9月28日报告中指出，美联储10月加息与否的关键落在9月核心CPI，就业数据即便低于预期也难撼动市场逾50%的加息定价。该行预计9月非农新增就业约8.5万人、失业率由4.1%升至4.2%，仅非农转负或失业率跳升至4.3%才可能改变定价；并预计9月核心CPI环比0.2%或更低。
新浪财经 · 滚动关注度4040 8月联合干预后，片山皋月再提日元被低估，下一次行动还有多远？
日本财务大臣片山皋月称，日美已同意加强合作，将继续与美国财政部沟通确保外汇市场有序，日元被低估是一个问题。此番表态紧随9月25日她与美财长贝森特的通话及8月初确认的美日联合干预，她还否认高市早苗政府属再通胀主义，强调利率由市场决定。美元兑日元报157.34/35，交易员将关注日元进一步走弱时官方基调是否硬化。
华尔街见闻 · A股快讯关注度4747 国家发展改革委：今年上半年服务业对经济增长贡献率达66.1%
国家发展改革委在专题新闻发布会上表示，今年上半年服务业对经济增长贡献率达66.1%，较上年同期提高5.9个百分点。4月以来，服务业业务活动预期指数连续5个月处于55%以上的较高景气区间。发布会介绍了推进服务业扩能提质有关情况。
华尔街见闻 · 要闻关注度7272 实际利率飙升叠加中国长假前集中平仓，金价单日跌3.2%至4150美元、白银跌5%
黄金周二跌至约4150美元/盎司，单日跌幅3.2%，为今年以来第三大单日跌幅，白银单日下挫约5%。美国10年期实际收益率升至约2.85%、创18年新高，加之中国投资者在国庆长假前集中平仓，上海期货交易所当日多头持仓减少约1.1万手、降幅约2.6%。金价已跌破50日和100日移动均线，技术面破位后下一个下行目标指向4000美元/盎司，ETF资金流向被视为后续关键观察指标。